木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -696 | -621 |
| 減価償却費 | 1,769 | 1,654 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 66 |
| 減損損失 | 538 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -345 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -47 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 固定資産除却損 | 141 | 178 |
| 賃貸借契約解約損 | 38 | 134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 312 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 34 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | -9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -206 | 7 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 350 | － |
| 小計 | 1,741 | 2,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 46 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -14 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,184 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684 | -1,261 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -69 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -79 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 105 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 0 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -259 | -105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 381 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 950 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -666 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,683 | 143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,712 | 9,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,028 | 9,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
