木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,417 | -696 |
| 減価償却費 | 1,620 | 1,769 |
| 減損損失 | 94 | 538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -414 | -345 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 72 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -51 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 受取補償金 | -101 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 229 | 141 |
| 賃貸借契約解約損 | 30 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -73 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | -187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106 | -206 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 小計 | 4,082 | 1,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 51 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 補償金の受取額 | 101 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -1 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,176 | -1,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,041 | 580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -1,684 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -695 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 105 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82 | -259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 408 | 381 |
| 会員権の売却による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,050 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | － | -125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -662 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555 | -1,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,268 | 10,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,712 | 9,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
