有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,091 | 2,134 |
減価償却費 | 1,148 | 1,067 |
減損損失 | 280 | 188 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 42 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3 | -10 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 17 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | - | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 |
支払利息 | 6 | 6 |
受取補償金 | -60 | - |
有価証券利息 | -6 | -11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -202 | -46 |
固定資産除却損 | 13 | 5 |
賃貸借契約解約損 | 1 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -32 | -116 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -389 | 443 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 38 | 18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51 | 58 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -77 | 315 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -47 |
その他 | 3 | 7 |
小計 | 1,749 | 4,069 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
補償金の受取額 | 60 | - |
賃貸借契約解約による支払額 | -38 | -8 |
法人税等の支払額 | -406 | -564 |
法人税等の還付額 | 2 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398 | 3,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -700 | -316 |
有形固定資産の除却による支出 | -40 | -44 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -112 |
投資有価証券の取得による支出 | -400 | -802 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 413 | 154 |
長期前払費用の取得による支出 | -3 | -3 |
差入保証金の差入による支出 | -58 | -20 |
差入保証金の回収による収入 | 229 | 159 |
その他 | 13 | 530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 920 | 920 |
短期借入金の返済による支出 | -920 | -920 |
リース債務の返済による支出 | -98 | -108 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -802 |
配当金の支払額 | -361 | -465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -1,376 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324 | 1,696 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,727 | 15,424 |