木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091 | 2,134 |
| 減価償却費 | 1,148 | 1,067 |
| 減損損失 | 280 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 受取補償金 | -60 | － |
| 有価証券利息 | -6 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | -46 |
| 固定資産除却損 | 13 | 5 |
| 賃貸借契約解約損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | -116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389 | 443 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | 58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77 | 315 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| その他 | 3 | 7 |
| 小計 | 1,749 | 4,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 補償金の受取額 | 60 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -38 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -406 | -564 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398 | 3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -316 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -802 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 413 | 154 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 229 | 159 |
| その他 | 13 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 920 | 920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -920 | -920 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -802 |
| 配当金の支払額 | -361 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 | 1,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,727 | 15,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
