木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,554 | 1,094 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,309 |
| 減損損失 | 69 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 有価証券利息 | -12 | -16 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -20 |
| 固定資産除却損 | 4 | 94 |
| 賃貸借契約解約損 | 65 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151 | 550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177 | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | -468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -244 | -14 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| その他 | 13 | 11 |
| 小計 | 3,152 | 2,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -66 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -923 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| その他 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073 | 1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -1,478 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -517 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 88 | 42 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46 | -13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144 | 132 |
| その他 | 6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | -2,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 920 | 920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -920 | -920 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -233 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -587 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | -1,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,435 | 13,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
