木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 991 | -1,044 |
| 減価償却費 | 1,341 | 1,467 |
| 減損損失 | 742 | 266 |
| のれん償却額 | 174 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -316 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -60 |
| 支払利息 | 62 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 土地交換差損 | 51 | 23 |
| 固定資産除却損 | 55 | 241 |
| 賃貸借契約解約損 | 17 | 28 |
| 助成金収入 | -5,327 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199 | -76 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -367 | -62 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 190 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,390 | 441 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -73 | -48 |
| その他 | -17 | 3 |
| 小計 | -1,268 | 1,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 63 |
| 利息の支払額 | -62 | -42 |
| 助成金の受取額 | 4,759 | 1,254 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -31 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -551 |
| 法人税等の還付額 | 263 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,656 | 2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -2,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217 | -96 |
| 差入保証金の回収による収入 | 498 | 265 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -213 | -104 |
| その他 | -202 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | -3,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,800 | 4,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,700 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,944 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,547 | -490 |
| リース債務の返済による支出 | -316 | -336 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,961 | 2,176 |
| 新株予約権の発行による収入 | 47 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -588 | -441 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | 887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,614 | -396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,617 | 17,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
