キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,738 | 991 |
| 減価償却費 | 1,068 | 1,341 |
| 減損損失 | 855 | 742 |
| のれん償却額 | － | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -98 | -316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
| 支払利息 | 37 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 土地交換差損 | － | 51 |
| 固定資産除却損 | 90 | 55 |
| 賃貸借契約解約損 | 154 | 17 |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失 | 225 | － |
| 助成金収入 | -777 | -5,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | -199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -702 | -367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -460 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | 80 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -672 | 1,390 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6 | -73 |
| その他 | 180 | -17 |
| 小計 | -5,088 | -1,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 49 |
| 利息の支払額 | -39 | -62 |
| 助成金の受取額 | 584 | 4,759 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -141 | -31 |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額 | -190 | － |
| 法人税等の支払額 | -411 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 | 3,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -1,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,219 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -196 | -217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 601 | 498 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -349 | -213 |
| その他 | -28 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | -1,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,900 | 11,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,420 | -18,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,547 |
| リース債務の返済による支出 | -246 | -316 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,961 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 47 |
| 配当金の支払額 | -382 | -588 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,850 | -400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109 | 1,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,002 | 17,617 |
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