8160 木曽路

8160
2024/09/18
時価
675億円
PER 予
41.66倍
2010年以降
赤字-178.36倍
(2010-2024年)
PBR
2.47倍
2010年以降
1.17-2.89倍
(2010-2024年)
配当 予
1.01%
ROE 予
5.93%
ROA 予
3.69%
資料
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有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022年6月28日 11:24
【資料】
有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
【短信】
2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
自 2021年4月1日
至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-4,738991
減価償却費1,0681,341
減損損失855742
のれん償却額174
賞与引当金の増減額(△は減少)-769
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-7-6
ポイント引当金の増減額(△は減少)-98-316
貸倒引当金の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金-43-46
支払利息3762
投資有価証券売却損益(△は益)-16
有形固定資産売却損益(△は益)-1-4
土地交換差損51
固定資産除却損9055
賃貸借契約解約損15417
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失225
助成金収入-777-5,327
売上債権の増減額(△は増加)-311-199
棚卸資産の増減額(△は増加)-702-367
その他の流動資産の増減額(△は増加)-460190
仕入債務の増減額(△は減少)19580
その他の流動負債の増減額(△は減少)-6721,390
長期未払金の増減額(△は減少)-6-73
その他180-17
小計-5,088-1,268
利息及び配当金の受取額4749
利息の支払額-39-62
助成金の受取額5844,759
賃貸借契約解約による支払額-141-31
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額-190
法人税等の支払額-411-53
法人税等の還付額5263
営業活動によるキャッシュ・フロー-5,2333,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,315-1,623
投資有価証券の売却による収入116
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,219
差入保証金の差入による支出-196-217
差入保証金の回収による収入601498
資産除去債務の履行による支出-349-213
その他-28-202
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,507-1,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入13,90011,800
短期借入金の返済による支出-3,420-18,700
長期借入れによる収入6,944
長期借入金の返済による支出-2,547
リース債務の返済による支出-246-316
新株予約権の行使による株式の発行による収入2,961
新株予約権の発行による収入47
配当金の支払額-382-588
その他-1
財務活動によるキャッシュ・フロー9,850-400
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,1091,614
現金及び現金同等物の四半期末残高16,00217,617