キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,738 | 991 |
減価償却費 | 1,068 | 1,341 |
減損損失 | 855 | 742 |
のれん償却額 | - | 174 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | -6 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -98 | -316 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
支払利息 | 37 | 62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -16 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -4 |
土地交換差損 | - | 51 |
固定資産除却損 | 90 | 55 |
賃貸借契約解約損 | 154 | 17 |
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失 | 225 | - |
助成金収入 | -777 | -5,327 |
売上債権の増減額(△は増加) | -311 | -199 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -702 | -367 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -460 | 190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 195 | 80 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -672 | 1,390 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -6 | -73 |
その他 | 180 | -17 |
小計 | -5,088 | -1,268 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 49 |
利息の支払額 | -39 | -62 |
助成金の受取額 | 584 | 4,759 |
賃貸借契約解約による支払額 | -141 | -31 |
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額 | -190 | - |
法人税等の支払額 | -411 | -53 |
法人税等の還付額 | 5 | 263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 | 3,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -1,623 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 116 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,219 | - |
差入保証金の差入による支出 | -196 | -217 |
差入保証金の回収による収入 | 601 | 498 |
資産除去債務の履行による支出 | -349 | -213 |
その他 | -28 | -202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | -1,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 13,900 | 11,800 |
短期借入金の返済による支出 | -3,420 | -18,700 |
長期借入れによる収入 | - | 6,944 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,547 |
リース債務の返済による支出 | -246 | -316 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,961 |
新株予約権の発行による収入 | - | 47 |
配当金の支払額 | -382 | -588 |
その他 | | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,850 | -400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,109 | 1,614 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,002 | 17,617 |