木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,134 | 2,554 |
| 減価償却費 | 1,067 | 1,122 |
| 減損損失 | 188 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
| 有価証券利息 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -63 |
| 固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 賃貸借契約解約損 | 3 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116 | -151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443 | -177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | -62 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 315 | -244 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| その他 | 7 | 13 |
| 小計 | 4,069 | 3,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -8 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -1,046 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | 2,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -1,265 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 154 | 88 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 159 | 144 |
| その他 | 530 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 920 | 920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -920 | -920 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | -802 | -2 |
| 配当金の支払額 | -465 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,696 | 10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,424 | 15,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
