有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,134 | 2,554 |
減価償却費 | 1,067 | 1,122 |
減損損失 | 188 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 62 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10 | 1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
有価証券利息 | -11 | -12 |
支払利息 | 6 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -46 | -63 |
固定資産除却損 | 5 | 4 |
賃貸借契約解約損 | 3 | 65 |
売上債権の増減額(△は増加) | -116 | -151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 443 | -177 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 18 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 58 | -62 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 315 | -244 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -47 | - |
その他 | 7 | 13 |
小計 | 4,069 | 3,152 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
利息の支払額 | -6 | -7 |
賃貸借契約解約による支払額 | -8 | -66 |
法人税等の支払額 | -564 | -1,046 |
法人税等の還付額 | 0 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | 2,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -316 | -1,265 |
有形固定資産の除却による支出 | -44 | -30 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -71 |
投資有価証券の取得による支出 | -802 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 154 | 88 |
長期前払費用の取得による支出 | -3 | -46 |
差入保証金の差入による支出 | -20 | -126 |
差入保証金の回収による収入 | 159 | 144 |
その他 | 530 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -1,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 920 | 920 |
短期借入金の返済による支出 | -920 | -920 |
リース債務の返済による支出 | -108 | -172 |
自己株式の取得による支出 | -802 | -2 |
配当金の支払額 | -465 | -587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -762 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,696 | 10 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,424 | 15,435 |