キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 3,041 | -2,920 | -677 | 121 | -2,505 | 10,712 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 580 | -1,461 | -802 | -881 | -1,729 | 9,028 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 1,050 | -958 | -723 | 92 | -1,127 | 8,396 | 通期 | 2,010 | -1,107 | -759 | 903 | -1,340 | 9,172 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -459 | -564 | -386 | -1,023 | -610 | 7,762 | 3Q | 1,432 | -637 | -672 | 795 | -955 | 9,294 | 通期 | 2,035 | -696 | -726 | 1,339 | -1,161 | 9,784 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -620 | 39 | -314 | -581 | -385 | 8,888 | 通期 | 2,818 | -155 | -599 | 2,663 | -697 | 11,848 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -436 | -690 | -282 | -1,126 | -706 | 10,439 | 通期 | 2,688 | -907 | -562 | 1,781 | -1,074 | 13,066 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -1,111 | -656 | -276 | -1,767 | -661 | 11,022 | 通期 | 1,792 | -1,144 | -552 | 648 | -1,280 | 13,162 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -632 | -470 | -262 | -1,102 | -598 | 11,796 | 通期 | 1,537 | -642 | -503 | 895 | -835 | 13,554 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -989 | -373 | -215 | -1,362 | -424 | 11,975 | 通期 | 1,446 | -1,119 | -478 | 327 | -776 | 13,403 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -1,696 | -436 | -230 | -2,132 | -537 | 11,038 | 通期 | 1,398 | -611 | -462 | 787 | -765 | 13,727 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 347 | -377 | -287 | -30 | -247 | 13,410 | 通期 | 3,529 | -456 | -1,376 | 3,073 | -428 | 15,424 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -1,069 | -576 | -385 | -1,645 | -607 | 13,392 | 通期 | 2,073 | -1,300 | -762 | 773 | -1,336 | 15,435 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -474 | -1,448 | -597 | -1,922 | -829 | 12,914 | 通期 | 1,964 | -2,402 | -1,103 | -438 | -1,679 | 13,893 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | -3,422 | -818 | 10,792 | -4,240 | -777 | 20,444 | 通期 | -5,233 | -2,507 | 9,850 | -7,740 | -1,315 | 16,002 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -217 | -505 | -447 | -722 | -585 | 14,833 | 通期 | 3,656 | -1,641 | -400 | 2,015 | -1,623 | 17,617 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -764 | -1,510 | 1,540 | -2,274 | -1,506 | 16,882 | 通期 | 2,037 | -3,322 | 887 | -1,285 | -2,959 | 17,220 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -203 | -1,754 | -1,249 | -1,957 | -1,833 | 14,012 | 通期 | 4,243 | -2,462 | -4,408 | 1,781 | -2,590 | 14,591 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 30億4100万
- 2009年3月（個） -80.93%
- 5億8000万
- 2010年3月（個） +246.55%
- 20億1000万
- 2011年3月（個） +1.24%
- 20億3500万
- 2012年3月（個） +38.48%
- 28億1800万
- 2013年3月（個） -4.61%
- 26億8800万
- 2014年3月（個） -33.33%
- 17億9200万
- 2015年3月（個） -14.23%
- 15億3700万
- 2016年3月（個） -5.92%
- 14億4600万
- 2017年3月（個） -3.32%
- 13億9800万
- 2018年3月（個） +152.43%
- 35億2900万
- 2019年3月（個） -41.26%
- 20億7300万
- 2020年3月（個） -5.26%
- 19億6400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -52億3300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 36億5600万
- 2023年3月（連） -44.28%
- 20億3700万
- 2024年3月（連） +108.3%
- 42億4300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -29億2000万
- 2009年3月（個）投入-49.97%
- -14億6100万
- 2010年3月（個）投入-24.23%
- -11億700万
- 2011年3月（個）投入-37.13%
- -6億9600万
- 2012年3月（個）投入-77.73%
- -1億5500万
- 2013年3月（個）投入+485.16%
- -9億700万
- 2014年3月（個）投入+26.13%
- -11億4400万
- 2015年3月（個）投入-43.88%
- -6億4200万
- 2016年3月（個）投入+74.3%
- -11億1900万
- 2017年3月（個）投入-45.4%
- -6億1100万
- 2018年3月（個）投入-25.37%
- -4億5600万
- 2019年3月（個）投入+185.09%
- -13億
- 2020年3月（個）投入+84.77%
- -24億200万
- 2021年3月（連）投入+4.37%
- -25億700万
- 2022年3月（連）投入-34.54%
- -16億4100万
- 2023年3月（連）投入+102.44%
- -33億2200万
- 2024年3月（連）投入-25.89%
- -24億6200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -6億7700万
- 2009年3月（個）返済還元
- -8億200万
- 2010年3月（個）返済還元
- -7億5900万
- 2011年3月（個）返済還元
- -7億2600万
- 2012年3月（個）返済還元
- -5億9900万
- 2013年3月（個）返済還元
- -5億6200万
- 2014年3月（個）返済還元
- -5億5200万
- 2015年3月（個）返済還元
- -5億300万
- 2016年3月（個）返済還元
- -4億7800万
- 2017年3月（個）返済還元
- -4億6200万
- 2018年3月（個）返済還元
- -13億7600万
- 2019年3月（個）返済還元
- -7億6200万
- 2020年3月（個）返済還元
- -11億300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 98億5000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億
- 2023年3月（連）資金調達
- 8億8700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -44億800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 1億2100万
- 2009年3月（個） マイ転
- -8億8100万
- 2010年3月（個） プラ転
- 9億300万
- 2011年3月（個） +48.28%
- 13億3900万
- 2012年3月（個） +98.88%
- 26億6300万
- 2013年3月（個） -33.12%
- 17億8100万
- 2014年3月（個） -63.62%
- 6億4800万
- 2015年3月（個） +38.12%
- 8億9500万
- 2016年3月（個） -63.46%
- 3億2700万
- 2017年3月（個） +140.67%
- 7億8700万
- 2018年3月（個） +290.47%
- 30億7300万
- 2019年3月（個） -74.85%
- 7億7300万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4億3800万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -77億4000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 20億1500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億8500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 17億8100万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -25億500万
- 2009年3月（個）減少-30.98%
- -17億2900万
- 2010年3月（個）減少-22.5%
- -13億4000万
- 2011年3月（個）減少-13.36%
- -11億6100万
- 2012年3月（個）減少-39.97%
- -6億9700万
- 2013年3月（個）増加+54.09%
- -10億7400万
- 2014年3月（個）増加+19.18%
- -12億8000万
- 2015年3月（個）減少-34.77%
- -8億3500万
- 2016年3月（個）減少-7.07%
- -7億7600万
- 2017年3月（個）減少-1.42%
- -7億6500万
- 2018年3月（個）減少-44.05%
- -4億2800万
- 2019年3月（個）増加+212.15%
- -13億3600万
- 2020年3月（個）増加+25.67%
- -16億7900万
- 2021年3月（連）減少-21.68%
- -13億1500万
- 2022年3月（連）増加+23.42%
- -16億2300万
- 2023年3月（連）増加+82.32%
- -29億5900万
- 2024年3月（連）減少-12.47%
- -25億9000万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 107億1200万
- 2009年3月（個） -15.72%
- 90億2800万
- 2010年3月（個） +1.6%
- 91億7200万
- 2011年3月（個） +6.67%
- 97億8400万
- 2012年3月（個） +21.1%
- 118億4800万
- 2013年3月（個） +10.28%
- 130億6600万
- 2014年3月（個） +0.73%
- 131億6200万
- 2015年3月（個） +2.98%
- 135億5400万
- 2016年3月（個） -1.11%
- 134億300万
- 2017年3月（個） +2.42%
- 137億2700万
- 2018年3月（個） +12.36%
- 154億2400万
- 2019年3月（個） +0.07%
- 154億3500万
- 2020年3月（個） -9.99%
- 138億9300万
- 2021年3月（連） +15.18%
- 160億200万
- 2022年3月（連） +10.09%
- 176億1700万
- 2023年3月（連） -2.25%
- 172億2000万
- 2024年3月（連） -15.27%
- 145億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6.13%
- 2009年3月（個）
- 1.24%
- 2010年3月（個）
- 4.55%
- 2011年3月（個）
- 4.68%
- 2012年3月（個）
- 6.38%
- 2013年3月（個）
- 5.92%
- 2014年3月（個）
- 3.92%
- 2015年3月（個）
- 3.54%
- 2016年3月（個）
- 3.27%
- 2017年3月（個）
- 3.15%
- 2018年3月（個）
- 7.94%
- 2019年3月（個）
- 4.6%
- 2020年3月（個）
- 4.47%
- 2021年3月（連）
- -16.84%
- 2022年3月（連）
- 9.94%
- 2023年3月（連）
- 4.44%
- 2024年3月（連）
- 8.01%