木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,023 | -1,701 |
| 減価償却費 | 1,225 | 1,239 |
| 減損損失 | 175 | 344 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361 | -374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 514 | 603 |
| その他 | 824 | 867 |
| 小計 | 1,115 | 1,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 38 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -125 |
| その他の支出 | -23 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | 1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -955 |
| 差入保証金の回収による収入 | 335 | 511 |
| その他 | -167 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -619 | -516 |
| その他 | -103 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 | -672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631 | 121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,028 | 8,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,396 | 9,294 |
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