木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -2,491 | -973 |
| 減価償却費 | 814 | 759 |
| 減損損失 | 178 | 50 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 819 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | -42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137 | 79 |
| その他 | 123 | -152 |
| 小計 | -321 | -497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -121 |
| その他の支出 | -31 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -385 |
| 差入保証金の回収による収入 | 188 | 546 |
| その他 | -141 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -78 |
| 配当金の支払額 | -284 | -129 |
| その他 | -101 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,409 | -896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,172 | 7,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,762 | 8,888 |
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