木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -973 | -887 |
| 減価償却費 | 759 | 688 |
| 減損損失 | 50 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | -131 |
| その他 | -152 | -90 |
| 小計 | -497 | -199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -253 |
| その他の支出 | -19 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -706 |
| 差入保証金の回収による収入 | 546 | 127 |
| その他 | -121 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -78 | － |
| 配当金の支払額 | -129 | -180 |
| その他 | -107 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896 | -1,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,784 | 8,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,888 | 10,439 |
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