木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -887 | -821 |
| 減価償却費 | 688 | 675 |
| 減損損失 | 12 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | 272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | -224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -196 |
| その他 | -90 | -267 |
| 小計 | -199 | -504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -657 |
| その他 | 0 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -706 | -661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 127 | 152 |
| その他 | -110 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -180 | -180 |
| その他 | -101 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,409 | -2,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,848 | 10,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,439 | 11,022 |
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