営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが3億47百万円の流入超過(前年同期は16億96百万円の流出超過)となりました。主な要因は、減価償却費の計上及びたな卸資産の減少による資金増加に対して、税引前四半期純損失の計上及び法人税等の支払によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、主な要因として新規出店・改装等による投資、投資有価証券の取得及び定期預金の解約等により3億77百万円の流出超過(前年同期は4億36百万円の流出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済、配当金の支払等で2億87百万円の流出超過(前年同期は2億30百万円の流出超過)となりました。
以上の結果、当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前事業年度末比3億17百万円減少し、134億10百万円となりました。

2017/11/07 9:03