営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが10億69百万円の流出超過(前年同期は3億47百万円の流入超過)となりました。主な要因は、減価償却費の計上に対して、棚卸資産の増加、未払消費税等の減少及び法人税等の支出によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、主な要因として新規出店等に伴う有形固定資産の取得により5億76百万円の流出超過(前年同期は3億77百万円の流出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済、配当金の支払等で3億85百万円の流出超過(前年同期は2億87百万円の流出超過)となりました。
以上の結果、当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前事業年度末比20億31百万円減少し、133億92百万円となりました。

2018/11/07 9:14