営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが34億22百万円の流出超過(前年同期は4億74百万円の流出超過)となりました。主な要因は、減価償却費の計上に対して、仕入債務の増加、未払消費税等の減少及び法人税等の支出によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、主な要因として新規出店等に伴う有形固定資産の取得により8億18百万円の流出超過(前年同期は14億48百万円の流出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入による収入等により107億92百万円の流入超過(前年同期は5億97百万円の流出超過)となりました。
以上の結果、当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前事業年度末比75億30百万円増加し、204億44百万円となりました。

2020/11/06 9:07