営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが2億17百万円の支出超過となりました。主な要因は、売上債権の減少、助成金の受取に対して、税金等調整前四半期純損失、棚卸資産の増加、仕入債務の減少によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、主な要因として新規出店等に伴う有形固定資産の取得等により5億5百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により4億47百万円の支出超過となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比11億69百万円減少し、148億33百万円となりました。

2021/11/12 16:00