営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが7億64百万円の支出超過となりました。主な要因は、売上債権の減少、助成金の受取があったものの、税金等調整前四半期純損失、棚卸資産の増加があったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、15億10百万円の支出超過となりました。主な要因は、新規出店等に伴う有形固定資産の取得等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、15億40百万円の収入超過となりました。主な原因は、新株予約権の行使による株式発行による収入と配当金の支払による支出によるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比7億34百万円減少し、168億82百万円となりました。

2022/11/11 9:10