営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが19億19百万円の支出超過となりました。主な要因は、税金等調整前中間純損失7億71百万円、法人税等の支払5億40百万円等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、11億64百万円の支出超過となりました。主な要因は、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出10億95百万円、無形固定資産の取得による支出1億7百万円等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、5億22百万円の支出超過となりました。主な原因は、短期借入れによる収入30億円、長期借入金の返済による支出31億46百万円、配当金の支払額2億81百万円等によるものであります。
以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比36億5百万円減少し、109億85百万円となりました。

2024/11/14 9:03