営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが10億70百万円の収入超過となりました。主な要因は、売上債権の減少4億75百万円、棚卸資産の減少2億46百万円等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、9億17百万円の支出超過となりました。主な要因は、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出10億98百万円等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、11億28百万円の支出超過となりました。主な原因は、長期借入金の返済による支出1億46百万円、配当金の支払額9億29百万円等によるものであります。
以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比9億75百万円減少し、124億14百万円となりました。

2025/11/12 10:52