有価証券報告書-第44期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	97,955
預金
当座預金	80
普通預金	965,581
別段預金	8
定期預金	4,858
計	970,529
合計	1,068,485

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱群銀カード	42,279
トヨタファイナンス㈱	39,300
りそなカード㈱	18,743
㈱ジェフグルメカード	17,944
㈱あしぎんカード	16,218
その他	22,202
合計	156,689

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
159,956	4,297,123	4,300,390	156,689	96.5	13.4

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
肉類	29,379
加工食品	24,018
青果・野菜	5,116
酒・飲料	32,481
穀類	4,564
店頭商品	9,390
その他	2,849
合計	107,802

④ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
貯蔵品
店舗用備品	8,148
その他	812
合計	8,960

⑤ 差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金	2,953,086
その他	15,082
合計	2,968,168

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱吉野家ホールディングス	514,195
㈱アライ	25,997
コカ・コーラカスタマーマーケティング㈱	6,515
髙瀬物産㈱	2,725
㈱翁	796
その他(注)	1,953
合計	552,184

(注) 近畿中国ペプシコーラ販売㈱他
⑦ 短期借入金

内訳	金額(千円)
㈱東和銀行	400,000
㈱群馬銀行	165,000
㈱足利銀行	136,990
合計	701,990

⑧ 1年以内返済予定長期借入金

内訳	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	736,800
㈱東和銀行	267,132
㈱三井住友銀行	119,400
㈱群馬銀行	57,540
㈱足利銀行	56,520
その他	136,934
合計	1,374,326

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
首都圏リース㈱(注)1	43,048
三井住友ファイナンス&リース㈱(注)2	32,049
㈱吉野家ホールディングス(注)3	23,855
共進運輸㈱(注)4	20,322
㈱フジリンクス(注)5	11,950
その他	706,074
合計	837,302

(注) 1 割賦契約
2 割賦契約
3 業務委託費用等
4 運送費用等
5 ユニホームクリーニング費用等
⑩ 社債

区分	金額(千円)
第5回無担保社債	750,000
合計	750,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1財務諸表等」「(1)財務諸表」「⑤附属明細表」の
「社債明細表」に記載しております。
⑪ 長期借入金

内訳	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	967,000
㈱東和銀行	565,392
㈱三井住友銀行	353,100
㈱群馬銀行	138,590
㈱足利銀行	131,590
その他	358,491
合計	2,514,163