営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ、60億14百万円増加し、111億1百万円の資金の支出となりました。
資金増加の主な要因は、売上債権の減少額が22億41百万円、営業貸付金の減少額が39億50百万円それぞれ増加したこと及び仕入債務の減少額が7億79百万円、未払消費税の減少額が10億68百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2014/11/11 11:43