財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

一方、資金減少の主な要因は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が131億28百万円、定期預金の払戻による収入が40億89百万円それぞれ減少したことによるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ、148億69百万円増加し、148億65百万円の資金の収入となりました。
資金減少の主な要因は、社債の償還による支出が110億円増加したことによるものであります。

2021/11/12 16:18