退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ、108億52百万円増加し、82億8百万円の資金の支出となりました。
資金減少の主な要因は、事業構造改革費用の支払額が43億83百万円、営業貸付金の増減額が27億35百万円、未払金の増減額が19億93百万円、退職給付に係る負債の増減額が18億56百万円それぞれ減少したことによるものであります。
一方、資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純損失が93億96百万円、仕入債務の増減額が82億22百万円、棚卸資産の増減額が43億85百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2021/11/12 16:18