利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純損失13億50百万円、仕入債務の増減額31億47百万円、未払消費税等の増減額20億11百万円による資金減少に対し、減価償却費35億74百万円、売上債権の増減額61億35百万円、営業貸付金の増減額16億68百万円による資金増加した結果であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果、使用した資金は、8億2百万円(前年同四半期連結累計期間は、5億73百万円の使用)となりました。
定期預金の払戻による収入18億71百万円、敷金及び保証金の回収による収入12億64百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入14億29百万円による資金増加に対し、定期預金の預入による支出52億8百万円による資金減少した結果であります。

2022/11/14 13:26