財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

定期預金の払戻による収入18億71百万円、敷金及び保証金の回収による収入12億64百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入14億29百万円による資金増加に対し、定期預金の預入による支出52億8百万円による資金減少した結果であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果、使用した資金は、22億4百万円(前年同四半期連結累計期間は148億65百万円の獲得)となりました。
長期借入れによる収入100億円、社債の発行による収入9億90百万円による資金増加に対し、短期借入金の純増減額34億円、長期借入金の返済による支出79億81百万円による資金減少した結果であります。

2022/11/14 13:26