財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

定期預金の払戻による収入122億30百万円による資金増加に対し、定期預金の預入による支出44億77百万円、有形固定資産の取得による支出11億69百万円、無形固定資産の取得による支出7億33百万円による資金減少した結果であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果、使用した資金は、6億28百万円(前年同中間連結会計期間は36億58百万円の使用)となりました。
長期借入金の返済による支出54億31百万円、社債の償還による支出100億5百万円、配当金の支払額32億62百万円による資金減少に対し、長期借入れによる収入169億円、による資金増加した結果であります。

2024/11/14 9:42