営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果、使用した資金は、55億20百万円(前年同中間連結会計期間は33億49百万円の使用)となりました。
賞与引当金の増減額3億58百万円、棚卸資産の増減額12億32百万円、仕入債務の増減額100億84百万円、未払金の増減額22億79百万円、未払消費税等の増減額8億6百万円、法人税等の支払額18億52百万円による資金減少に対し、減価償却費35億93百万円、売上債権の増減額75億11百万円による資金増加した結果であります。

2024/11/14 9:42