有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,317 | 18,283 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,735 | 9,400 | |||||||||
| 減損損失 | 1,390 | 2,559 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,196 | 1,227 | |||||||||
| 社債発行費 | 100 | 26 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 114 | 83 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 430 | 439 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 86 | 42 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △332 | △351 | |||||||||
| 支払利息 | 130 | 128 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 392 | 394 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 268 | 155 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △674 | △1,051 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △5,024 | △1,160 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,778 | 559 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,217 | 1,500 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △511 | 408 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 144 | △162 | |||||||||
| その他 | 1,487 | 2,418 | |||||||||
| 小計 | 27,796 | 34,916 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 270 | |||||||||
| 利息の支払額 | △130 | △119 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,832 | △7,079 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,093 | 27,987 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △34,215 | △30,776 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,145 | 32,308 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △75,400 | △49,600 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 77,251 | 49,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,772 | △7,464 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △418 | △939 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △49 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,178 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △78 | △104 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 34 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △944 | △741 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 681 | 858 | |||||||||
| その他 | 489 | 69 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,288 | △6,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | 500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 7,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △11 | ― | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,897 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 13 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,509 | △6,009 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,274 | △8,554 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △30 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △83 | ― | |||||||||
| その他 | △580 | △448 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,055 | △10,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,219 | 10,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,426 | 38,207 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,207 | ※1 48,827 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
