有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △18,921 | △30,583 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,961 | 7,722 | |||||||||
| 減損損失 | 8,778 | 10,692 | |||||||||
| のれん償却額 | 785 | 832 | |||||||||
| 社債発行費 | 26 | 26 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 106 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △367 | △311 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 717 | 711 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △389 | △685 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △373 | △327 | |||||||||
| 支払利息 | 277 | 309 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 17 | △217 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 418 | 231 | |||||||||
| 災害損失 | 27 | 38 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △1,412 | |||||||||
| 事業整理損失 | 8,521 | 672 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 2,705 | 6,002 | |||||||||
| 新型感染症対応による損失 | - | 1,531 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,065 | △2,063 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △1,688 | 5,213 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,622 | 6,883 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,811 | △11,513 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,437 | 933 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △764 | 28 | |||||||||
| その他 | △1,679 | 1,479 | |||||||||
| 小計 | 244 | △3,721 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 291 | |||||||||
| 利息の支払額 | △285 | △309 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,032 | △1,738 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 1,412 | |||||||||
| 事業整理損失の支払額 | △5,409 | △600 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | - | △10 | |||||||||
| 新型感染症対応による損失の支払額 | - | △1,457 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,155 | △6,135 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,175 | △22,403 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,276 | 26,286 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △51,100 | △1,000 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,900 | 13,153 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,199 | △2,810 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 208 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △957 | △1,199 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △10 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △257 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 5 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △458 | △429 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,197 | 1,238 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,588 | - | |||||||||
| その他 | △576 | 189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,925 | 13,229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | 34,711 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 30 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △40,215 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,987 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △4,050 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △264 | △0 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △74 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,267 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △9 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,043 | △2,131 | |||||||||
| その他 | - | △100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,931 | △9,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △206 | 202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,355 | △2,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,087 | 42,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,731 | ※1 40,250 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
