ファミリーマート（8028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,002 | 29,883 |
| 減価償却費 | 7,364 | 9,329 |
| のれん償却額 | 368 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | -837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 316 | 510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,386 | -1,294 |
| 支払利息 | 152 | 368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -696 | -682 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,172 | 1,006 |
| 減損損失 | 1,540 | 1,481 |
| 賃貸借契約解約損 | 763 | 896 |
| 加盟店貸勘定・加盟店借勘定の純増減額 | 7,470 | 15,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,882 | -6,720 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,269 | 5,138 |
| その他 | 1,018 | 3,488 |
| 小計 | 13,780 | 58,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 1,379 |
| 利息の支払額 | -154 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -13,032 | -11,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021 | 47,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,036 | -2,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 2,515 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21,477 | -5,908 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 16,876 | 3,478 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,507 | -13,370 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 408 | 332 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 22 | -143 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,238 | -854 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,104 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,213 | -7,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,296 | 1,870 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 867 | 1,014 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -813 | -944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -299 |
| その他 | 21 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,780 | -19,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -165 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50 | 502 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,100 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,577 | -6,756 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -933 | -967 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,323 |
| その他 | -487 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,953 | -13,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,566 | 13,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,887 | 100,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,321 | 98,711 |
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