四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
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- 2018/10/15 10:26
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 33,997 | 48,655 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 32,276 | 33,706 | ||
| 減損損失 | 4,865 | 4,150 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 536 | △1,668 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,887 | △6,447 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,428 | △2,342 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 24,130 | 35,999 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | 15,763 | △38,665 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,459 | △163 | ||
| その他 | 10,868 | △2,604 | ||
| 小計 | 9 | 121,579 | 70,621 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 1,587 | ||
| 利息の支払額 | △1,443 | △1,831 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,850 | △2,961 | ||
| 法人所得税の還付額 | 4,479 | 2,396 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,574 | 69,811 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △23,712 | △21,740 | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 2,372 | 3,365 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △5,594 | △2,722 | ||
| 敷金及び建設協力金の差入による支出 | △9,820 | △5,465 | ||
| 敷金及び建設協力金の回収による収入 | 4,595 | 4,262 | ||
| 投資の取得による支出 | △11 | △2,895 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 1,936 | 328 | ||
| 事業の取得による収入 | 700 | - | ||
| 事業の処分による収入 | 6 | - | 3,617 | |
| 事業の処分による支出 | - | △467 | ||
| その他 | △815 | 4,564 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,348 | △17,154 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 社債及び借入金による調達額 | 66,370 | 151,164 | ||
| 社債及び借入金の返済額 | △50,606 | △176,728 | ||
| リース債務の返済額 | △13,357 | △14,901 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △38 | ||
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △55 | △6,576 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △7,094 | △7,086 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,428 | △286 | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △36,000 | - | ||
| その他 | 332 | 16 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,855 | △54,435 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △70 | △547 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,301 | △2,325 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,289 | 253,174 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,589 | 250,849 |