有価証券報告書-第36期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
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- 2017/05/29 15:30
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年3月1日 至 2016年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 35,830 | 33,483 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 34,227 | 47,969 | ||
| 減損損失 | 8,752 | 14,671 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 397 | △1,009 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △3,975 | △5,672 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,462 | 1,068 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 6,657 | △21,925 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,687 | △3,481 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △49 | △563 | ||
| その他 | 17,078 | 30,005 | ||
| 小計 | 110,141 | 94,547 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,335 | 2,520 | ||
| 利息の支払額 | △1,905 | △2,464 | ||
| 法人所得税の支払額 | △16,794 | △11,251 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,776 | 83,351 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △28,474 | △49,370 | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 1,503 | 2,060 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △6,392 | △7,052 | ||
| 敷金及び建設協力金の差入による支出 | △18,875 | △27,391 | ||
| 敷金及び建設協力金の回収による収入 | 4,081 | 10,981 | ||
| 投資の取得による支出 | △11,553 | △1,522 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 3,057 | 3,164 | ||
| 事業の取得による収入 | 7 | - | 36,339 | |
| 事業の取得による支出 | △11,689 | △0 | ||
| 事業の処分による収入 | 2,388 | 905 | ||
| 事業の処分による支出 | 7 | △1,935 | △2,481 | |
| その他 | 5,133 | 3,709 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,756 | △30,657 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 社債及び借入金による調達額 | 41,956 | 129,235 | ||
| 社債及び借入金の返済額 | △28,404 | △65,326 | ||
| リース債務の返済額 | △18,476 | △40,299 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △211 | ||
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | △6,585 | ||
| 配当金の支払額 | 27 | △10,251 | △10,536 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,317 | △1,846 | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | △10,000 | ||
| その他 | 681 | 652 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,824 | △4,916 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △1,911 | 1,474 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,285 | 49,253 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,752 | 139,036 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 139,036 | 188,289 |