ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,205 | 18,079 |
| 減価償却費 | 7,381 | 7,319 |
| 減損損失 | 825 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 29 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -285 |
| 支払利息 | 322 | 297 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,035 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,591 | 3,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324 | 5,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,780 | -12,925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,870 | -2,334 |
| その他 | -2,843 | -1,372 |
| 小計 | 11,085 | 18,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 19 |
| 利息の支払額 | -323 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -5,849 | -5,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,937 | 13,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,477 | -5,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,181 | 571 |
| 貸付けによる支出 | -1,876 | -686 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,112 | 1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -644 | -1,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,032 | 895 |
| その他 | -60 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,439 | -4,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,720 | -4,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 848 | 1,274 |
| 配当金の支払額 | -2,014 | -2,952 |
| その他 | -1,212 | -1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | -7,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -802 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,302 | 8,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
