ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 11:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -163億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -68億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 242億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -7,139 | -3,755 | 10,167 | -10,894 | -3,971 | 7,378 | 2Q | 4,937 | -7,439 | 1,699 | -2,502 | -8,477 | 7,302 | 3Q | 14,346 | -12,897 | 495 | 1,449 | -16,191 | 10,050 | 通期 | 26,689 | -16,266 | -11,025 | 10,423 | -20,089 | 7,503 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -2,815 | -2,216 | 4,863 | -5,031 | -2,925 | 7,335 | 2Q | 13,108 | -4,260 | -7,756 | 8,848 | -5,518 | 8,595 | 3Q | 28,003 | -8,946 | -14,128 | 19,057 | -10,637 | 12,432 | 通期 | 37,483 | -10,901 | -24,872 | 26,582 | -12,599 | 9,212 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -3,356 | -1,662 | 5,966 | -5,018 | -2,221 | 10,160 | 2Q | 13,467 | -3,126 | -8,889 | 10,341 | -3,975 | 10,664 | 3Q | 20,852 | -5,096 | -11,301 | 15,756 | -6,605 | 13,666 | 通期 | 25,206 | -7,292 | -16,574 | 17,914 | -12,088 | 10,551 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,601 | -1,694 | -7,339 | 6,907 | -2,250 | 10,118 | 2Q | 47,521 | -3,691 | -32,128 | 43,830 | -4,115 | 22,252 | 3Q | 45,996 | -8,286 | -37,766 | 37,710 | -8,769 | 10,495 | 通期 | 60,016 | -11,607 | -45,330 | 48,409 | -17,150 | 13,629 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 31,231 | -4,601 | 26,413 | 26,630 | -4,341 | 66,673 | 2Q | 43,400 | -7,514 | -14,352 | 35,886 | -7,434 | 35,163 | 3Q | 44,987 | -12,153 | -19,892 | 32,834 | -12,569 | 26,571 | 通期 | 56,589 | -19,155 | -23,067 | 37,434 | -23,882 | 27,995 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -10,445 | -2,207 | 822 | -12,652 | -2,643 | 16,164 | 2Q | -809 | -4,304 | -462 | -5,113 | -4,011 | 22,419 | 3Q | 8,410 | -6,856 | -17,996 | 1,554 | -6,125 | 11,553 | 通期 | 24,226 | -9,566 | -12,746 | 14,660 | -12,560 | 29,938 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 10,190 | -4,303 | -23,264 | 5,887 | -4,249 | 12,560 | 2Q | -2,656 | -7,791 | -9,135 | -10,447 | -8,242 | 10,354 | 3Q | -14,430 | -14,038 | 9,385 | -28,468 | -14,850 | 10,854 | 通期 | -2,177 | -18,452 | 1,380 | -20,629 | -21,924 | 10,689 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 6,770 | -2,706 | -4,771 | 4,064 | -2,986 | 9,983 | 2Q | 37,660 | -6,372 | -28,376 | 31,288 | -6,705 | 13,602 | 3Q | 37,264 | -12,051 | -20,466 | 25,213 | -12,181 | 15,437 | 通期 | 48,831 | -16,477 | -26,748 | 32,354 | -19,961 | 16,295 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 7,981 | -2,219 | -7,883 | 5,762 | -1,323 | 14,173 | 2Q | 33,065 | -8,960 | -27,751 | 24,105 | -4,496 | 12,649 | 3Q | 28,561 | -14,378 | -21,092 | 14,183 | -8,804 | 9,385 | 通期 | 36,172 | -15,803 | -27,331 | 20,369 | -13,282 | 9,333 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 2,534 | -2,669 | -1,601 | -135 | -2,326 | 7,597 | 2Q | 23,548 | -4,644 | -18,461 | 18,904 | -4,812 | 9,776 | 3Q | 24,255 | -6,875 | -16,367 | 17,380 | -6,698 | 10,346 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 104億2300万
- 2018年3月（連） +155.03%
- 265億8200万
- 2019年3月（連） -32.61%
- 179億1400万
- 2020年3月（連） +170.23%
- 484億900万
- 2021年3月（連） -22.67%
- 374億3400万
- 2022年3月（連） -60.84%
- 146億6000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -206億2900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 323億5400万
- 2025年3月（連） -37.04%
- 203億6900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.06%
- 2018年3月（連）
- 5.52%
- 2019年3月（連）
- 3.66%
- 2020年3月（連）
- 8.47%
- 2021年3月（連）
- 7.14%
- 2022年3月（連）
- 3.24%
- 2023年3月（連）
- -0.3%
- 2024年3月（連）
- 6.8%
- 2025年3月（連）
- 4.9%
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