ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,721 | 28,971 |
| 減価償却費 | 11,211 | 11,078 |
| 減損損失 | 860 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,711 | -1,734 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,351 | 1,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -443 |
| 支払利息 | 480 | 441 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,035 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,357 | -5,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,507 | -13,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,367 | 21,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,330 | -3,597 |
| その他 | -1,052 | 553 |
| 小計 | 25,539 | 38,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 46 |
| 利息の支払額 | -479 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -10,757 | -10,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,346 | 28,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,191 | -10,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,361 | 607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,183 | 571 |
| 貸付けによる支出 | -3,110 | -818 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,728 | 1,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -995 | -1,401 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,295 | 1,266 |
| その他 | -118 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,897 | -8,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,446 | -6,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,070 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,403 | 1,876 |
| 配当金の支払額 | -4,556 | -5,934 |
| その他 | -1,834 | -1,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495 | -14,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,944 | 4,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,050 | 12,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
