ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,501 | 21,721 |
| 減価償却費 | 10,585 | 11,211 |
| 減損損失 | 1,199 | 860 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,098 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,602 | -1,711 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 997 | 1,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -458 |
| 支払利息 | 536 | 480 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -286 | -1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,525 | -4,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,757 | -14,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,478 | 16,367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,808 | -3,330 |
| その他 | 892 | -1,052 |
| 小計 | 39,687 | 25,539 |
| 保険金の受取額 | 141 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 44 |
| 利息の支払額 | -515 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -7,263 | -10,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,285 | 14,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,735 | -16,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,308 | 3,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,396 | 1,183 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,363 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,761 | -3,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,565 | 1,728 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,620 | -995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,253 | 1,295 |
| その他 | -332 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,568 | -12,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,242 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,674 | -5,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4,070 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,206 | 1,403 |
| 配当金の支払額 | -3,754 | -4,556 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -166 | － |
| その他 | -1,616 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,652 | 495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,934 | 1,944 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,634 | 10,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
