キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,261 | 18,501 |
| 減価償却費 | 9,813 | 10,585 |
| 減損損失 | 694 | 1,199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5 | 1,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,627 | -1,602 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 452 | 997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,746 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -621 |
| 支払利息 | 582 | 536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,396 | -2,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,245 | -7,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,394 | 21,478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,033 | -2,808 |
| その他 | -897 | 606 |
| 小計 | 6,556 | 39,687 |
| 保険金の受取額 | － | 141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 235 |
| 利息の支払額 | -579 | -515 |
| 法人税等の支払額 | -16,178 | -7,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,080 | 32,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,278 | -13,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 787 | 1,396 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 360 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,607 | -2,761 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,498 | 1,565 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,513 | -2,620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,005 | 1,253 |
| その他 | -206 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,065 | -12,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,420 | -18,242 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,628 | -8,674 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 30,150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,419 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,033 | 2,206 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -166 |
| 配当金の支払額 | -3,926 | -3,754 |
| その他 | -1,465 | -1,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,163 | -29,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,018 | -9,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,801 | 11,634 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
