ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,388 | 18,261 |
| 減価償却費 | 9,375 | 9,813 |
| 減損損失 | 2,270 | 694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,596 | -1,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 189 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -494 |
| 支払利息 | 623 | 582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,353 | 6,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,142 | -21,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,849 | 9,394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,912 | -11,033 |
| その他 | 2,798 | -439 |
| 小計 | 32,003 | 6,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 121 |
| 利息の支払額 | -615 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -6,509 | -16,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,013 | -10,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,880 | -16,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 860 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,221 | 787 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 360 |
| 貸付けによる支出 | -3,188 | -1,607 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,260 | -1,513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 886 | 1,005 |
| その他 | -88 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,268 | -16,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,010 | 35,420 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,121 | -9,628 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,631 | -6,419 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,771 | 1,033 |
| 配当金の支払額 | -3,187 | -3,926 |
| その他 | -1,358 | -1,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,517 | 45,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | 19,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,799 | 29,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
