ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,222 | 16,388 |
| 減価償却費 | 9,136 | 9,375 |
| 減損損失 | 347 | 2,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,734 | -1,596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 189 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -346 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -487 |
| 支払利息 | 646 | 623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,699 | -2,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,776 | -15,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,753 | 21,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,421 | -1,912 |
| その他 | 3,205 | 2,798 |
| 小計 | 28,964 | 32,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 134 |
| 利息の支払額 | -639 | -615 |
| 法人税等の支払額 | -16,576 | -6,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,868 | 25,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,835 | -11,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,350 | -260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 588 | 1,221 |
| 貸付けによる支出 | -1,738 | -3,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,389 | 1,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,116 | -2,260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,119 | 886 |
| その他 | -100 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,886 | -13,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,668 | 2,010 |
| 長期借入れによる収入 | 25,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,603 | -13,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,058 | -4,631 |
| 自己株式の処分による収入 | 385 | 1,771 |
| 配当金の支払額 | -3,210 | -3,187 |
| その他 | -1,131 | -1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,213 | -11,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,190 | 231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,316 | 13,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,506 | 10,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
