ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,038 | 16,222 |
| 減価償却費 | 8,764 | 9,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,463 | -1,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 191 | 88 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,977 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -457 |
| 支払利息 | 664 | 646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,129 | -1,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,003 | -14,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,801 | 20,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,859 | -2,421 |
| その他 | -1,140 | 3,552 |
| 小計 | 30,402 | 28,964 |
| 保険金の受取額 | 423 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 120 |
| 利息の支払額 | -646 | -639 |
| 法人税等の支払額 | -23,291 | -16,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,066 | 11,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,570 | -10,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,657 | -1,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,888 | 588 |
| 貸付けによる支出 | -4,157 | -1,738 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,362 | 1,389 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,604 | -2,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 635 | 1,119 |
| その他 | -180 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,014 | -12,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,400 | -5,668 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 25,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,955 | -8,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -2,058 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,354 | 385 |
| 配当金の支払額 | -4,058 | -3,210 |
| その他 | -961 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,790 | 5,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | 4,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,943 | 10,245 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 436 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,245 | 13,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
