ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,216 | 33,038 |
| 減価償却費 | 8,211 | 8,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,353 | -1,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | 191 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -483 |
| 支払利息 | 679 | 664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -5,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,491 | -19,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,690 | 22,801 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,373 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,418 | -4,859 |
| その他 | 2,753 | -1,140 |
| 小計 | 68,121 | 30,402 |
| 保険金の受取額 | － | 423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 179 |
| 利息の支払額 | -650 | -646 |
| 法人税等の支払額 | -13,564 | -23,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,067 | 7,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,523 | -13,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,393 | -2,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,278 | 1,888 |
| 貸付けによる支出 | -3,150 | -4,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,364 | 1,362 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,002 | -1,604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,249 | 635 |
| その他 | -53 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,983 | -18,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,170 | 25,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,608 | -11,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,921 | -18 |
| 自己株式の処分による収入 | 213 | 2,354 |
| 配当金の支払額 | -1,433 | -4,058 |
| その他 | -634 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,554 | 10,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,519 | -133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,437 | 11,957 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,957 | 10,245 |
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