ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,750 | 36,216 |
| 減価償却費 | 7,302 | 8,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | -1,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -436 |
| 支払利息 | 743 | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,112 | -147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,661 | -27,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,352 | 39,690 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 8,418 |
| その他 | 1,249 | 2,753 |
| 小計 | 38,974 | 68,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 161 |
| 利息の支払額 | -731 | -650 |
| 法人税等の支払額 | -7,532 | -13,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,833 | 54,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,220 | -11,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,605 | -4,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,829 | 3,278 |
| 貸付けによる支出 | -2,913 | -3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,780 | -2,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 851 | 2,249 |
| その他 | 149 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,225 | -13,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,212 | -25,170 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,888 | -8,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3,921 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,707 | 213 |
| 株式の発行による収入 | 342 | － |
| 配当金の支払額 | -1,410 | -1,433 |
| その他 | -355 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,022 | -36,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,585 | 3,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,257 | 10,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,843 | 11,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
