ケーズ HD（8282）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期

【期間】

連結

2009年12月31日: -82億1200万
2010年12月31日 -206.5%: -251億7000万
2011年12月31日: 254億
2012年12月31日: -56億6800万
2013年12月31日: 20億1000万
2014年12月31日 +999.99%: 354億2000万
2015年12月31日: -182億4200万
2016年12月31日: 150億
2017年12月31日: -12億
2018年12月31日: 57億
2019年12月31日: -192億
2020年12月31日: -84億
2021年12月31日: 44億
2022年12月31日 +347.73%: 197億
2023年12月31日 -98.48%: 3億
2024年12月31日 +999.99%: 86億
2025年12月31日: -374億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	6,700	-

2024/02/09 14:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、契約負債が39億22百万円、未払法人税等が26億39百万円減少した一方、買掛金が192億67百万円、その他流動負債に含まれる未払消費税等が34億31百万円増加したこと等によるものです。
なお、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。
③ 純資産

2024/02/09 14:51