ケーズ HD（8282）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第一四半期

【期間】

連結

2010年6月30日: 171億5000万
2011年6月30日: -7億7000万
2012年6月30日: 85億8200万
2013年6月30日: -10億
2014年6月30日: 294億7000万
2015年6月30日: -48億
2016年6月30日: 139億
2017年6月30日 -30.94%: 96億
2018年6月30日 +5.21%: 101億
2019年6月30日: -28億
2020年6月30日: 313億
2021年6月30日 -78.59%: 67億
2022年6月30日: -185億
2023年6月30日: 45億
2024年6月30日 -51.11%: 22億
2025年6月30日: -341億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	6,700	-

2023/08/10 14:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、未払法人税等が24億10百万円、賞与引当金が22億9百万円、契約負債が17億88百万円減少した一方、買掛金が102億75百万円、短期借入金が45億円、その他流動負債のうち、預り金が25億30百万円増加したこと等によるものです。
なお、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。
③ 純資産

2023/08/10 14:46