ケーズ HD（8282）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	-百万円
借入実行残高	-	-

2026/06/23 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、短期借入金が453億円減少する一方、長期借入金が400億円、買掛金が61億39百万円増加したこと等によるものです。
なお、運転資金として、総額1,000億円のシンジケートローン契約(タームローン契約及びコミットメントライン契約)を締結し、タームローンとして400億円の資金調達を実施いたしました。
(純資産の部)

2026/06/23 15:30

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

②コミットメントライン契約

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	-百万円	60,000百万円
借入実行残高	-	2,500

上記の契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、多数貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。
・各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の金額を、その直前の決算期の末日又は2024年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

2026/06/23 15:30

#4 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約の概要

(1) 形態	コミットメントライン契約
(2) 契約金額	600億円
(3) 契約締結日	2025年4月1日
(4) コミットメント開始日	2025年4月9日
(5) コミットメント期日	2028年4月7日
(6) 借入利率	基準金利+スプレッド
(7) 担保	無担保
(8) アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行

詳細は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。2026/06/23 15:30