ケーズ HD（8282）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 267億6800万
2009年3月31日 -63.61%: 97億4100万
2009年12月31日: -82億1200万
2010年3月31日 -149.78%: -205億1200万
2010年6月30日: 171億5000万
2010年9月30日 -77.96%: 37億8000万
2010年12月31日: -251億7000万
2011年3月31日: -88億9500万
2011年6月30日: -7億7000万
2011年9月30日: 79億7500万
2011年12月31日 +218.5%: 254億
2012年3月31日 -1.35%: 250億5800万
2012年6月30日 -65.75%: 85億8200万
2012年9月30日: -80億5800万
2012年12月31日: -56億6800万
2013年3月31日 -52.93%: -86億6800万
2013年6月30日: -10億
2013年9月30日 -999.99%: -136億3000万
2013年12月31日: 20億1000万
2014年3月31日: -197億
2014年6月30日: 294億7000万
2014年9月30日 +5.77%: 311億7000万
2014年12月31日 +13.63%: 354億2000万
2015年3月31日 -21.17%: 279億2000万
2015年6月30日: -48億
2015年9月30日 -339.42%: -210億9200万
2015年12月31日: -182億4200万
2016年3月31日 -40.84%: -256億9200万
2016年6月30日: 139億
2016年9月30日 -43.88%: 78億
2016年12月31日 +92.31%: 150億
2017年3月31日: -22億
2017年6月30日: 96億
2017年12月31日: -12億
2018年3月31日 -850%: -114億
2018年6月30日: 101億
2018年9月30日: -33億
2018年12月31日: 57億
2019年3月31日 -45.61%: 31億
2019年6月30日: -28億
2019年9月30日 -725%: -231億
2019年12月31日: -192億
2020年3月31日: -152億
2020年6月30日: 313億
2020年9月30日: -84億
2020年12月31日 ±0%: -84億
2021年3月31日: -17億
2021年6月30日: 67億
2021年9月30日 +55.22%: 104億
2021年12月31日 -57.69%: 44億
2022年3月31日 +365.91%: 205億
2022年6月30日: -185億
2022年9月30日: -37億
2022年12月31日: 197億
2023年3月31日 +10.15%: 217億
2023年6月30日 -79.26%: 45億
2023年9月30日: -138億
2023年12月31日: 3億
2024年3月31日: -53億
2024年6月30日: 22億
2024年9月30日: -108億
2024年12月31日: 86億
2025年3月31日 -65.12%: 30億
2025年6月30日: -341億
2025年9月30日 -33.43%: -455億
2025年12月31日: -374億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	-	-

2025/06/27 15:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、その他流動負債に含まれる未払消費税等が41億51百万円、リース債務(固定)が21億83百万円減少する一方、未払法人税等が31億83百万円、短期借入金が30億円及び買掛金が29億39百万円増加したこと等によるものです。
なお、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。
(純資産の部)

2025/06/27 15:43

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の概要

(1) 形態	コミットメントライン契約
(2) 契約金額	600億円
(3) 契約締結日	2025年4月1日
(4) コミットメント開始日	2025年4月9日
(5) コミットメント期日	2028年4月7日
(6) 借入利率	基準金利+スプレッド
(7) 担保	無担保
(8) アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
(9) 参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社常陽銀行、株式会社七十七銀行、株式会社千葉銀行、株式会社東邦銀行

2025/06/27 15:43