短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当中間連結会計期間(2024年9月30日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	-	-

2024/11/08 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、短期借入金が108億円、買掛金が28億57百万円減少したこと等によるものです。
なお、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。
③ 純資産

2024/11/08 15:02