ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,722 | 13,120 |
| 減価償却費 | 7,377 | 7,204 |
| 役員退職慰労金 | － | 580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 118 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -152 |
| 支払利息 | 226 | 238 |
| 受取損害賠償金 | － | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,176 | 10,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,466 | 13,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940 | -2,857 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,182 | -1,223 |
| その他 | 4,894 | -5,751 |
| 小計 | 38,677 | 35,301 |
| 保険金の受取額 | 24 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -225 | -238 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -580 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -1,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,660 | 33,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,705 | -4,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -313 | -538 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,069 | 1,046 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187 | -244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 437 | 429 |
| その他 | -695 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,372 | -8,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,800 | -10,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,192 | -11,724 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,026 | -3,856 |
| その他 | -1,356 | -1,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,376 | -27,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,912 | -3,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,602 | 12,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
