ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,741 | 12,722 |
| 減価償却費 | 7,253 | 7,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -165 |
| 支払利息 | 209 | 226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,577 | 1,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,472 | 15,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,403 | -940 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,688 | -2,182 |
| その他 | -3,259 | 4,894 |
| 小計 | 2,812 | 38,677 |
| 保険金の受取額 | 150 | 24 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -210 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -5,423 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,656 | 37,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,242 | -6,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| 貸付けによる支出 | -213 | -313 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,109 | 1,069 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -499 | -187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 522 | 437 |
| その他 | -455 | -695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,791 | -6,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,700 | -13,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,192 | |
| 自己株式の処分による収入 | 289 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,382 | -4,026 |
| その他 | -1,342 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,135 | -28,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,583 | 2,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,689 | 13,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
