ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,120 | 15,161 |
| 減価償却費 | 7,204 | 6,627 |
| 役員退職慰労金 | 580 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 73 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -172 |
| 支払利息 | 238 | 411 |
| 支払手数料 | 10 | 240 |
| 受取損害賠償金 | -18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,400 | 9,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,721 | 3,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,857 | -4,838 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,223 | -597 |
| その他 | -5,761 | -1,281 |
| 小計 | 35,301 | 28,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 44 |
| 利息の支払額 | -238 | -410 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -580 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 18 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,449 | -4,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,065 | 23,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -7,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,496 | -4,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 733 |
| 貸付けによる支出 | -538 | -668 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,046 | 1,037 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244 | -137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 429 | 501 |
| その他 | -664 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,960 | -4,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,800 | -45,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,724 | -8,030 |
| 配当金の支払額 | -3,856 | -3,555 |
| 支払手数料の支払額 | － | -210 |
| その他 | -1,370 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,751 | -18,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,646 | 442 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,649 | 9,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
